国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(h切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸án)了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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