国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qi勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝án)连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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