金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了(le)“中特估(gū)”概(gài)念股(gǔ)的情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示(shì)，由上海证券交易所主办、工(gōng)商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在(zài)本周三召开。此次会议讨论的重(zhòng)要内(nèi)容为“在服务中国式现代(dài)化(huà)中促(cù)进金(jīn)融业估(gū)值(zhí)提升和高(gāo)质(zhì)量发展”。参会机构包(bāo)括(kuò)银行、保(bǎo)险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发(fā)布后，市(shì)场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念的(de)升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的(de)中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报42.75元恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱(yuán)/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午(wǔ)后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的集体发威下，上(shàng)证(zhèng)综指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法(fǎ)并不(bù)相同(tóng) 中信证券(quàn)：主题恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中(zhōng)特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高(gāo)分(fēn)红国(guó)企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相对较弱板块(kuài)（如(rú)部分(fēn)金融）做(zuò)出(chū)的(de)正(zhèng)常反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国(guó)企投资主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤(jǐ)度来看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券研报(bào)表示，AI主题和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间回报不明显的阶段，表现出(chū)典型的(de)板(bǎn)块内部博(bó)弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新(xīn)发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月以来(lái)首次单月净流出(chū)，5月截(jié)至(zhì)12日恢(huī)复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差(chà)距。在缺(quē)乏持续增量(liàng)机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫(yì)后经济全面(miàn)系(xì)统性(xìng)恢复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高(gāo)的经(jīng)济(jì)预(yù)期(qī)下修过程中的恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱阶(jiē)段(duàn)性产(chǎn)物，过(guò)度(dù)博弈(yì)降低(dī)了市场定价的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想要(yào)！

　　与卖(mài)方研(yán)究(jiū)相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有(yǒu)基金经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出(chū)现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他一股(gǔ)也不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许多(duō)中特估的龙(lóng)头股在当(dāng)前位置对他而言没有(yǒu)配置(zhì)的吸引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的(de)角(jiǎo)度(dù)而言许多市场参与者可以给出许多(duō)个继续(xù)买(mǎi)入(rù)中(zhōng)特估的理由，但当一只中特估(gū)龙(lóng)头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市场交(jiāo)易的直观判断(duàn)，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的短期(qī)泡沫化(huà)，过高的(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金累计有效认(rèn)购申(shēn)请(qǐng)份额总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增(zēng)幅(fú)更是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最(zuì)高的ETF。

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