金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下的(de)交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部(bù)境外投资者通过北(běi)向互(hù)换通开(kāi)展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日(rì)不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的协(xié)同发(fā)展，构建(jiàn)高水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以(yǐ)下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合(hé)作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊期先(xiān)行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家和地(dì)区的(de)境外投(tóu)资者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为(wèi)利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种(zhǒng)为人(rén)民币(bì)。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投(tóu)资者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经(jīng)外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限的境外投资(zī)者需同(tóng)时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则(稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊zé)和具(jù)体安排达(dá)成共识(shí)，并(bìng)签(qiān)署了《关于(yú)内(nèi)地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地(dì)监管机构(gòu)在(zài)债券及衍生(shēng)品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应(yīng)当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育(yù)和服务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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