近(jìn)日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于(yú)5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售，募集规模上(shàng)限(xiàn)均(jūn)为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿(yì)元(yuán)。目前，作为时下(xià)热(rè)门(mén)主(zhǔ)线(xiàn)的中(zhōng)特(tè)估行情持续(xù)发(fā)酵，市(shì)场也预(yù)期此(cǐ)次央企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资金面助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板(bǎn)块方向一(yī)览

　　复盘今(jīn)年以来(lái)行情，中特估行(xíng)情带动央国企上市(shì)公司价值重(zhòng)估，同时(shí)，其也(yě)催化多个相关板块(kuài)和个股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行情(qíng)。截(jié)至5月12日收(shōu)盘，不计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级(jí)）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒(méi)、计算(suàn军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次)机、通信、家用电(diàn)器、建筑装饰板(bǎn)块个股均(jūn)值涨(zhǎng)幅(fú)相对居前(qián)，而基础化工、食品(pǐn)饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块(kuài)个(gè)股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计(jì)算(suàn)机设备、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能(néng)源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分板块(kuài)统(tǒng)计国企股(gǔ)年内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分化(huà)，关注景气(qì)低(dī)估方向

　　随着中特(tè)估(gū)行情(qíng)发(fā)酵月余，部分(fēn)高位人(rén)气股(gǔ)近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新(xīn)华文轩、中(zhōng)铝国际等多(duō)股回调近20％。从(cóng)资金(jīn)面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也(yě)一别此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个股(gǔ)方(fāng)面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国(guó)中铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀、中国石(shí)油(yóu)、设计总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日(rì)研报指出，现有的“中特估”概念引发的估(gū)值(zhí)修(xiū)复仍在演绎。短期行情(qíng)在热(rè)点(diǎn)题材上体现出(chū)较高的赚钱效应(yīng)。长期在国(guó)企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大(dà)增(zēng)长空(kōng)间。结合政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组(zǔ)和(hé)专业化(huà)整合，以及存(cún)在优质(zhì)资产(chǎn)注入上市平(píng)台(tái)或(huò)重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基(jī)本面较弱(ruò)，但因(yīn)行业景气、周期上行(xíng)等(děng)原因，近期有所改(gǎi)善(shàn)，并有望(wàng)持续(xù)向好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明(míng)显(xiǎn)偏(piān)低，但(dàn)是(shì)受益业(yè)务预期与估值逻(luó)辑变(biàn)化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业(yè)、交运和通信。

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