国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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