昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协(xié)议，双方在可自(zì)由支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名(míng)消息(xī)人士和另一名了解谈(tán)判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不会(huì)是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一(yī)位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限(xiàn)额，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根(gēn)据美(měi)国(guó)联(lián)邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额(é)的(de)27％。其(qí)中大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些议(yì)员表示不(bù)应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会议不太可(kě)能(néng)采(cǎi)取新的(de)措(cuò)施(shī)。当前(qián)的任务(wù)是(shì)监控(kòng)市(shì)场形势并及(jí)时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的价格反(fǎn)映了(le)市场(chǎng)对(duì)全球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济形势的评(píng)估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数(shù)据显示，交易(yì)员们(men)完(wán)全押注美(měi)联(lián)储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加(jiā)息(xī)25个(gè)基点，最早在(zài)6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加息(xī)预期，由(yóu)于美联(lián)储加(jiā)息规模通(tōng)常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油(yóu)期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘(pán)历史新高，市(shì)值曾(亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美(měi)股(gǔ)史(shǐ)上最大单日(rì)市值(zhí)增长规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的(de)39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极(jí)度积(jī)极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人(rén)们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工(gōng)智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练和运(yùn)行机器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑(huá)并创(chuàng)下近(jìn)半(bàn)年(nián)或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达成(chéng)一致，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市(shì)场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加息的可能(néng)性，当(dāng)前(qián)美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成(chéng)一定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固(gù)定资产投(tóu)资等经济数据略低(dī)于(yú)市场，市场(chǎng)担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强的(de)黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价(jià)格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力。在(zài)行业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期(qī)有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市(shì)场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预(yù)期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平(píng)控政策(cè)也(yě)进一(yī)步(bù)压低了钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以(yǐ)下三个(gè)方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是外(wài)需可(kě)能(néng)会大幅下(xià)滑；三是国内(nèi)政亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空(kōng)在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市(shì)场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢材(cái)需求端利(lì)空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临(lín)继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁(tiě)矿(kuàng)石非(fēi)主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真(zhēn)正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本端对(duì)钢(gāng)价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方面有实(shí)质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而(ér)改善市场(chǎng)对于后期供需(xū)平衡的预期。不(bù)过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量平(píng)控政策尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的负向循环，或(huò)将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短暂(zàn)延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之(zhī)际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌(diē)回(huí)至(zhì)2020年5月(yuè)之(zhī)前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)目(mù)前回归2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社(shè)会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快(kuài)、稳经济(jì)政策效果或将(jiāng)在(zài)下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以及国内外(wài)价(jià)差有利于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在(zài)后(hòu)续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可(kě)能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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