昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈(tán)判情况(kuàng)的(de)人士(shì)称(chēng)，最(zuì)终可(kě)能达成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可能需(xū)要立法者花(huā)几天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和(hé)投票的法案，而(ér)是一份包含几个(gè)关键数(shù)字的精(jīng)简协议(yì)。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最(zuì)高限额(é)，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让(ràng)议员(yuán)们在未来(lái)几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿(yì)美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决(jué)定后(hòu)，将于6月4日举行的六(liù)个月来(lái)首次面对面会(huì)议(yì)不太可能(néng)采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势(shì)并(bìng)及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推动油价(jià)上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价(jià)格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了(le)市场(chǎng)对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们(men)完全押(yā)注美联储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接(jiē)下(xià)来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示消化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于(yú)美(měi)联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的(de)英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之(zhī)遥，有望(wàng)成(chén中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵g)为全球(qiú)第九家市值突(tū)破1万亿美元(yuán)的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预(yù)期(qī)的(de)65亿美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全(quán)球企业布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复杂的(de)人(rén)工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全(quán)球(qiú)的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下(xià)近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再(zài)次(cì)走弱。对(duì)此，大(dà)有(yǒu)期货投(tóu)研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄科在(zài)接(jiē)受期货日报记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和(hé)产业共振(zhèn)带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期(qī)临近，市(shì)场各方的避险观(guān)望(wàng)情(qíng)绪较为明(míng)显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不(bù)能排(pái)除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美(měi)联储6月(yuè)加息(xī)概率上(shàng)升到40％附近，近期美(měi)元指数走强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍(biàn)形(xíng)成一定(dìng)压力。国内方面(miàn)，5月份公布的(de)社融(róng)和固定资产(chǎn)投资(zī)等经济数(shù)据略低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的(de)黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多因素(sù)。黄科表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及预期以及(jí)原料成本持续(xù)下移导致(zhì)钢(gāng)价(jià)下(xià)方支撑走弱；而当(dāng)前(qián)国内钢(gāng)材需(xū)求也已临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价(jià)格不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研(yán)究(jiū)主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个(gè)月来(lái)钢材下游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年初(chū)以来市场对下游需(xū)求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配的(de)情况下，钢(gāng)铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步(bù)压低(dī)了钢铁原(yuán)燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观(guān)消费(fèi)量均值(zhí)为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国(guó)家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是外需可(kě)能会大(dà)幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)表(biǎo)现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利(lì)空在(zài)价(jià)格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则板材(cái)供应压力会明显增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下一个相对重要的(de)政策(cè)时点可能在7月的(de)半年度(dù)经济数据公(gōng)布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来，后续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢(gāng)厂方面有(yǒu)实(shí)质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前(qián)情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种或延续弱(ruò)势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造成的(de)负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外(wài)值得注意的是(shì)，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格区间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目前(qián)距(jù)离(lí)2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存和钢材(cái)社会(huì)库存较近年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加(jiā)快(kuài)、稳经(jīng)济(jì)政策效果或将在下半年显现、国际(jì)局势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较低(dī)，因此在后续进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺(cì)激补(bǔ)库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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