国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业(yè折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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