5月12日晚(wǎn)间，根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露，国内千亿私(sī)募景林资产递交了截(jié)至(zhì)2023年3月31日的第(dì)一季(jì)度持(chí)仓报(bào)告(gào)（13F）。

　　景林资产是国内管理(lǐ)超千亿元人民(mín)币的(de)对冲(chōng)基金机(jī)构(gòu)，亦(yì)是内(nèi)地少(shǎo)有(yǒu)的进行大(dà)手笔(bǐ)持有美股(gǔ)的买方机构之一(yī)，景林的(de)动向受到了市场广泛的(de)关注。

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　　千亿(yì)私募(mù)景林资产持仓(cāng)曝光

　　报告期内，景林资产整体持仓规模小幅提升(shēng)至(zhì)17.29亿美元，折合人民币(bì)120.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于(yú)2022年(nián)四季度的(de)16.29亿(yì)美(měi)元规(guī)模(mó)，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截(jié)止2023年一季度末(mò)，景林资产(chǎn)在美股市场持(chí)有34家上市公司的股票。其中(zhōng)，前十(shí)大持仓标的在总市值中(zhōng)的占比下降到77.89％，上季度这(zhè)一(yī)数据为82.33％。

　　一季(jì)度，景林共(gòng)建仓(cāng)5只股(gǔ)票，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持(chí)方面，景林资产一(yī)季度前五(wǔ)大卖(mài)出标的包括：京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯(xīn)科技、拼多多。

　　景林资产(chǎn)美股持仓(cāng)前十大重仓股分别为：拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股(gǔ)头号重仓股依旧是拼多多(duō)，与上季度对比(bǐ)，景(jǐng)林资产减仓了(le)133.85万股(gǔ)，较上季度持仓数(shù)量(liàng)下降24％。

　　此(cǐ)前，景林连续三(sān)个(gè)季度增(zēng)持拼(pīn)多多(duō)。2022年二(èr)季度增持拼多多24.02万(wàn)股，三季度增持123.39万(wàn)股(gǔ)，四季度(dù)则增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多(duō)也不负(fù)众望，从股价(jià)表现(xiàn)看，拼多(duō)多去年二、三(sān)、四(sì)季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多(duō)的上涨势头在(zài)今年2月初便戛然而(ér)止了，景(jǐng)林资产在此前“越跌越买”的策(cè)略奏效后(hòu)，或许在股价“掉头”之(zhī)际(jì)进行了止盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一季(jì)度(dù)景林新(xīn)建仓(cāng)的英(yīng)伟(wěi)达，空降前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)第七位，一口气买入32.53万股(gǔ)，一季(jì)度末持仓市值为0.9亿(yì)元。截止(zhǐ)至(zhì)5月12日(rì)，今年以来(lái)英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景(jǐng)林资产在(zài)美股的操作中，最为亮眼的当(dāng)属重点加仓教育股。

　　数据显示(shì)，截至今(jīn)年一季度末，景(jǐng)林资产持有新东方(fāng)430万股，环比去年底加仓368.8万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值超1.6亿美(měi)元，一跃成为景林资产的(de)第二大(dà)重仓股。与此同时，景林资产一(yī)季度还(hái)建仓了好未(wèi)来，期(qī)末持股数量达224.6万股。

　　今年以(yǐ)来，上述两只教育个股股价(jià)均(jūn)处于震荡态(tài)势，并无太多亮眼表(biǎo)现。

　　景林(lín)资产(chǎn)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)对考(kǎo)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。双(shuāng)减(jiǎn)政策推行(xíng)之后，目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　“从行(xíng)业龙头公司本(běn)身来说，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，我(wǒ)们看(kàn)到了(le)相(xiāng)关的积极信号。”景林(lín)资产表示(shì)。

　　值得一提的(de)是，高毅资产对于教育领域也颇为看好(hǎo)，但是(shì)标的(de)选(xuǎn)择似(shì)乎与景林资产存在(zài)分歧。

　　美(měi)国证券交易委员会公开资料显(xiǎn)示，截至今年一(yī)季度(dù)末，高毅资产持有(yǒu)新(xīn)东方24.4万股，相比(bǐ)于去年(nián)底(dǐ)减仓(cāng)超10万股，减仓比例接(jiē)近三成。而一季度高(gāo)毅资(zī)产(chǎn)大举买入(rù)近156万股好未来，相比于(yú)去(qù)年底增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场(chǎng)投机之风

　　自五(wǔ)一节(jié)过后(hòu)，传媒、游戏板块成为资金(jīn)炒作AI的(de)重(zhòng)点方向，中特估支线也(yě)由暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估仅热闹(nào)了一(yī)两天(tiān)，随(suí)后便开始持(chí)续下跌，传媒、游(yóu)戏(xì)板块更(gèng)是大(dà)幅杀跌，高(gāo)位股(gǔ)接连跳水。

　　（本文内容为客(kè)观(guān)数据信息罗列(liè)，不构(gòu)成任何投(tóu)资建议）

　　此前连续24个交易日成交额超万亿元阶段纪录，在本(běn)周遭遇终结。周三时，市场成交(jiāo)量尚且(qiě)保持在1.2万亿(yì)水平，周四便陡然跌破万(wàn)亿，5月11日和5月(yuè)12日成交(jiāo)额连(lián)续(xù)两日萎缩，分别为8973.19亿(yì)元和8495.91亿(yì)元，沪深两市(shì)陷入缩(suō)量(liàng)震荡阶段。

　　面对市场的急剧降(jiàng)温(wēn)，市场观点(diǎn)认为(wèi)，主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)5月11日晚(wǎn)间发布的(de)金融数(shù)据大幅低于预(yù)期。

　　据国盛(shèng)证券，4月新增信(xìn)贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但是考虑到去年4月(yuè)基数的异常，因而与往年相比，今(jīn)年4月信(xìn)贷则(zé)是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年同期7512亿元(yuán)。居(jū)民(mín)贷款回落(luò)再度成为信贷(dài)回落的(de)主要原(yuán)因。而(ér)企业中长期贷款(kuǎn)继续保(bǎo)持同比多增，4月同比多增4017亿(yì)元至6669亿元。信贷(dài)下滑带动(dòng)社融增速回(huí)落，4月新增社融1.22万亿，与2021年(nián)4月相比，今年4月同比(bǐ)少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大证券的点评(píng)称，4月下旬票据利率先下后上，并不意味着贷款好转了，主要因为今年国股行NIM和营收(shōu)压力很大，一直(zhí)在压降(jiàng)票据(jù)等低效资产，对分行收票(piào)额度控制(zhì)很严(yán)。4月(yuè)前两旬已经收了很多(duō)票(piào)，后面改用其他贷款来冲(chōng)。5月上旬票据已(yǐ)经(jīng)快要接近零利率了，信贷再(zài)度(dù)出现深度负增长，这(zhè)是4月信贷(dài)斜率过于(yú)陡(dǒu)峭化产生的后(hòu)果，5月份的(de)贷(dài)款可能(néng)仍然不太乐观(guān)。

　　在这种背(bèi)景之下，市场要想好起来，必然(rán)要(yào)让(ràng)大家看到宽信用的信(xìn)号出现(xiàn)，而这可能还需要(yào)一定的时间。

　　当前市场存(cún)量资(zī)金博弈的背景(jǐng)不改，而(ér)两大(dà)主线(xiàn)人工(gōng)智能和(hé)中特估，今年已(yǐ)然累计不小的(de)涨(zhǎng)幅。中特估(gū)这(zhè)边，本(běn)月还有多只央(yāng)企ETF等待进(jìn)场(chǎng)，而人工智能这边(biān)，在未有增(zēng)量(liàng)资(zī)金进场的情况(kuàng)之下，再(zài)想继(jì)续向上，压力不(bù)小。

　　本(běn)周大跌之后，但斌更广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？(gèng)是(shì)罕见的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈公(gōng)募(mù)基金经理的难(nán)处，在业绩和投资信仰之间无法两(liǎng)全。紧接着，炮轰当(dāng)下市场投机之风大(dà)盛，认为当(dāng)下市场(chǎng)交易机制应要有所改变。

　　相(xiāng)信，这不仅(jǐn)仅只(zhǐ)是但(dàn)总一个人的心声。

　　今年以来，市场(chǎng)看着红红火火，但(dàn)很多投资者都是“买(mǎi)在3000点，套在3400点”。公(gōng)募基金经理更(gèng)是有苦难言(yán)，市(shì)场(chǎng)上大热(rè)的人工智能，游资炒作的“星辰大(dà)海”，根本不符合他们的机构审(shěn)美。直白点说(shuō)，市场根本就是绕着公募持仓在涨。

　　大家都是有(yǒu)苦难(nán)言.......

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