国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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