国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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