私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动(dòng)向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需(xū)要调(diào)整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依(yī)托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司(sī)在(zài)国产(chǎn)替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年(nián)高质量增长(zhǎng)的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始布(bù)局。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却(què)一路(lù)走低(dī)，去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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