5月12日晚间(jiān)，根据美(měi)国证券交易委员会勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？(huì)（SEC）披(pī)露，国(guó)内千亿私募景林资产递(dì)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年3月31日(rì)的第一季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国内管理(lǐ)超千(qiān)亿元人民币的对冲基(jī)金机构(gòu)，亦是内地少有的进行大(dà)手笔持有美股的买方机构之一，景(jǐng)林的动向受到了市场广泛(fàn)的关(guān)注。

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　　千亿私(sī)募景(jǐng)林资产持仓曝光(guāng)

　　报告期(qī)内，景林资产整(zhěng)体持(chí)仓规模小幅提升至17.29亿美元(yuán)，折合(hé)人民币120.2亿元，相较(jiào)于(yú)2022年四(sì)季度的16.29亿美元(yuán)规模，环(huán)比(bǐ)增幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景林资产在美股市场持有34家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票。其中(zhōng)，前十大持(chí)仓标(biāo)的在总市值中的占(zhàn)比下(xià)降到(dào)77.89％，上季度这一(yī)数据(jù)为(wèi)82.33％。

　　一(yī)季度，景(jǐng)林共建(jiàn)仓5只股票(piào)，分别为英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、booking。清仓和(hé)减持方面(miàn)，景(jǐng)林资产一季度前五(wǔ)大(dà)卖出标的(de)包(bāo)括(kuò)：京东、满帮、贝(bèi)壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林资产美股持仓前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓(cāng)股依(yī)旧是拼多(duō)多，与上(shàng)季(jì)度对比，景林资产减仓了133.85万股，较上(shàng)季度持仓(cāng)数量下(xià)降24％。

　　此前(qián)，景林(lín)连(lián)续(xù)三(sān)个季度增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万(wàn)股，三季度增(zēng)持(chí)123.39万(wàn)股，四季(jì)度(dù)则增持233.75万(wàn)股，一(yī)次(cì)比一次猛。拼多多(duō)也不(bù)负众(zhòng)望，从股价表现看，拼多多去年二、三(sān)、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多多的上(shàng)涨势头在今年2月初便(biàn)戛然而止了(le)，景(jǐng)林(lín)资产在(zài)此(cǐ)前“越跌越买”的(de)策略奏效后，或许在股价(jià)“掉头”之际(jì)进行了止盈操作。？？？

　　此外(wài)，一季度景林新建仓的英伟达，空降前十大(dà)重仓股(gǔ)第七位，一口气(qì)买入(rù)32.53万股，一季度末(mò)持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以来英伟达(dá)累计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调(diào)”

　　一季度，景(jǐng)林资产在美股的(de)操作中，最为亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据显(xiǎn)示，截至(zhì)今年一季度末，景(jǐng)林资产持有新(xīn)东(dōng)方430万(wàn)股(gǔ)，环比去年底加(jiā)仓368.8万股(gǔ)，期末持股市值超1.6亿美(měi)元，一跃成为(wèi)景林资产(chǎn)的第二大(dà)重仓股(gǔ)。与此同时，景林(lín)资产一季(jì)度还建仓了好未来，期末(mò)持股数量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育个(gè)股(gǔ)股(gǔ)价均(jūn)处于震荡态势，并无(wú)太多亮眼表现。

　　景林资产认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了(le)应对考试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。双减政(zhèng)策推行之后，目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　“从行业龙头公司(sī)本身来说，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，我们看到了(le)相关的积极信号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得一(yī)提的是，高毅(yì)资产对(duì)于教育领域也颇(pǒ)为(wèi)看(kàn)好(hǎo)，但是标的选择似乎与景林(lín)资产存(cún)在分歧。

　　美(měi)国证(zhèng)券交易委员会(huì)公(gōng)开资(zī)料显示，截至(zhì)今年(nián)一季度末，高毅资产持有(yǒu)新(xīn)东(dōng)方(fāng)24.4万股，相比于去年底减仓超10万股，减仓比(bǐ)例接近三成。而一(yī)季度高毅(yì)资(zī)产大举(jǔ)买入近(jìn)156万(wàn)股好(hǎo)未(wèi)来，相比于去年底(dǐ)增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮(pào)轰(hōng)市场投(tóu)机(jī)之(zhī)风

　　自(zì)五一(yī)节过后(hòu)，传(chuán)媒、游戏板块(kuài)成(chéng)为资金炒作AI的重点(diǎn)方向，中特估支(zhī)线也由暗转明(míng)，晋升市场第二大主线。

　　可(kě)好景不长，本周中特估仅(jǐn)热闹了(le)一(yī)两天，随后便开始持续下跌，传(chuán)媒(méi)、游戏板块(kuài)更是(shì)大幅杀跌，高(gāo)位股(gǔ)接连(lián)跳水。

　　（本文内容(róng)为客观数据信息罗列，不构(gòu)成(chéng)任何投(tóu)资建议(yì)）

　　此前连(lián)续(xù)24个交(jiāo)易日(rì)成交额超万亿元阶段纪录(lù)，在本周遭(zāo)遇终结。周三时，市场成交量尚(shàng)且保(bǎo)持在(zài)1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日成交额连续两日(rì)萎缩，分(fēn)别为8973.19亿(yì)元和(hé)8495.91亿元(yuán)，沪深两市陷入(rù)缩量震荡阶(jiē)段。

　　面对(duì)市场的急剧降温，市场观点认为，主要原因(yīn)是5月11日(rì)晚(wǎn)间发布的(de)金融数据(jù)大幅低于预期(qī)。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽然(rán)同比多增734亿元，但是(shì)考虑到去年(nián)4月基数的异(yì)常，因而与往年相(xiāng)比，今年(nián)4月信贷则是明显跌(diē)落，而今年4月(yuè)信(xìn)贷低于2021年(nián)同期7512亿元(yuán)。居(jū)民(mín)贷款回落再(zài)度成(chéng)为信贷(dài)回落的主要原(yuán)因。而企(qǐ)业中长(zhǎng)期贷款继续(xù)保持同比多(duō)增，4月同比多(duō)增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带动社融(róng)增速回落，4月新增(zēng)社融1.22万(wàn)亿，与2021年4月相(xiāng)比，今(jīn)年4月(yuè)同比少增6370亿元(yuán)。

　　署名光(guāng)大证(zhèng)券(quàn)的点评称，4月下旬(xún)票据利率(lǜ)先下(xià)后上，并(bìng)不意(yì)味着(zhe)贷(dài)款好(hǎo)转了，主要因为今(jīn)年国股行(xíng)NIM和营收压力很(hěn)大，一直在压降票据等低效资产，对分(fēn)行收票(piào)额度控制(zhì)很严。4月前两旬已(yǐ)经收(shōu)了很(hěn)多票(piào)，后(hòu)面改用其(qí)他(tā)贷(dài)款来冲。5月上旬票据已经(jīng)快(kuài)要接(jiē)近零利率了，信贷再度出(chū)现深度负增长，这是4月信贷(dài)斜率过于陡峭化(huà)产生(shēng)的(de)后(hòu)果(guǒ)，5月份的贷款可能仍(réng)然不太乐观。

　勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？　在这种(zhǒng)背景之下，市场要想好起来，必然(rán)要让大家看(kàn)到(dào)宽信用的信号(hào)出现，而这(zhè)可能还需要(yào)一(yī)定的时间。

　　当前市场存量资金(jīn)博弈的背景不改，而两大主线人(rén)工智能(néng)和中(zhōng)特估，今(jīn)年已(yǐ)然累计不小的(de)涨幅(fú)。中特估这(zhè)边(biān)，本月还有多只(zhǐ)央(yāng)企ETF等(děng)待进场，而人工智(zhì)能这边，在未(wèi)有增量资金进场的情况之(zhī)下，再想(xiǎng)继续向上，压(yā)力(lì)不小。

　　本(běn)周大(dà)跌之(zhī)后，但(dàn)斌更(gèng)是罕见的在深夜抒发感想。大谈公募基金经理的难处(chù)，在(zài)业绩和投资信仰(yǎng)之(zhī)间无法两(liǎng)全。紧接着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当下市场交易(yì)机(jī)制应(yīng)要有所改变。

　　相信，这不仅仅只(zhǐ)是但总一个人的(de)心声。

　　今年以来，市场看着红红(hóng)火火，但很多投资者(zhě)都(dōu)是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有苦难言，市场上大热(rè)的人(rén)工智能，游资炒作的“星(xīng)辰大(dà)海”，根本不(bù)符合(hé)他们的(de)机(jī)构审美。直白点说，市场根本(běn)就是(shì)绕着公募持仓(cāng)在涨。

　　大家都是有苦(kǔ)难(nán)言.......

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