国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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