大家好，简(jiǎn)单看一个基金(jīn)经(jīng)理，把新(xīn)能源全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通吕越(yuè)超(chāo)“All 蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季度末(mò)，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通(tōng)股票混合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季报称，在一季度的操作中，本(běn)基金总体把握(wò)住了市场的节奏变(biàn)化和结(jié)构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投(tóu)资机(jī)会，组(zǔ)合(hé)调整取得(dé)了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国(guó)特色估值(zhí)体系所代表的(de)传统实体行业正在被市场一部(bù)分“聪(cōng)明蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为市(shì)场最有持续性的(de)一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合今年以来涨了(le)14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以来均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为(wèi)，AI主题板块(kuài)在短期高度依(yī)赖交易(yì)，阶段(duàn)性失(shī)去(qù)靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现持续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底的电力设备(bèi)及新能(néng)源(yuán)，持(chí)续约28个交易日，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低(dī)累(lèi)计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一波明显的调整(zhěng)，时(shí)间在(zài)1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓(cāng)是最佳策略，因为往往后续(xù)盛夏(xià)攻(gōng)势大概率创新高。如果今年(nián)在业(yè)绩披(pī)露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字经(jīng)济(jì)/自主可(kě)控等(děng)大产业趋势以政府支持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单(dān)增加和(hé)产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦(yì)或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志(zhì)着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)。本次大幅(fú)调整主要(yào)还是因为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐(zhú)步发酵(jiào)，市场内生调整需(xū)求出现集中释放。就(jiù)资本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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