国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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