大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论(lùn)一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕(lǚ)越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来(lái)看(kàn)，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年一(yī)季度(dù)末，已经基本清仓了新能源(yu乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年án)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股(gǔ)票混(hùn)合外(wài)，其他三只产品也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年

　　吕越超在一季(jì)报称，在一(yī)季度的操(cāo)作(zuò)中(zhōng)，本(běn)基金总体(tǐ)把握住了(le)市场的节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了(le)新能 源(yuán)板块的配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整(zhěng)取得(dé)了明显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体(tǐ)系所代(dài)表的传统实(shí)体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一部(bù)分(fēn)“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持(chí)续性(xìng)的一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨了14％乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年，其他三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)今年(nián)以来(lái)均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在短期高(gāo)度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全(quán)市场比重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一(yī)次(cì)出现持(chí)续成交(jiāo)占比超过40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月底的(de)电力(lì)设(shè)备及(jí)新能(néng)源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈(chéng)现出类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和(hé)5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其(qí)他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的(de)调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大(dà)概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在业绩(jì)披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋(qū)势(shì)以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势(shì)，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基(jī)本形(xíng)成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主(zhǔ)要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠(dié)加上述(shù)基本面风险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代(dài)表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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