私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日(rì)报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫(wèi)东(dōng)在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安恒信息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容(róng)百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对(duì)兆(zhào)易创新(xīn)、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行(xíng)业(yè)，买入(rù)后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)的(de)持(chí)仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持(chí)模(mó)式，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今年一(yī)季(jì)度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三(sān)，面(miàn)对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃(yuè)带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火大(dà)模(mó)型，攻关项目的新增投入一(yī)定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)中国有几个党派，中国有几个党派组织度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.中国有几个党派，中国有几个党派组织13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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