国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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