昨夜，据路透社睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面最新报道(dào)，知情人士(shì)透露，美(měi)国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近(jìn)就美国债(zhài)务上限达成协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士(shì)和另一(yī)名(míng)了(le)解(jiě)谈判情况的(de)人士(shì)称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立(lì)法者花几天(tiān)时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个关键数字(zì)的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可(kě)自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月(yuè)通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等(děng)类别(bié)的细(xì)节(jié)。根据美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美(měi)国的可自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于(yú)国防(fáng)，一些议员表示(shì)不应该削减这(zhè)一(yī)领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于6月(yuè)4日(rì)举行的六个(gè)月来首次面对面(miàn)会议不(bù)太可(kě)能采取新的措施(shī)。当前的(de)任(rèn)务是监控市场形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者(zhě)和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目(mù)前的价(jià)格反映了(le)市场对全球宏观(guān)经济形势的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来(lái)两次会(huì)议中美联(lián)储肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模(mó)通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面；布伦特7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最好的(de)英伟达早(zǎo)盘(pán)股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第(dì)九家(jiā)市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史上(shàng)最大(dà)单日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按(àn)业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中心业(yè)务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第(dì)二财季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企业(yè)布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们(men)预期。英伟(wěi)达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该公司(sī)推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机(jī)器(qì)学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下(xià)跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期(qī)货投(tóu)研中心(xīn)黑色高(gāo)级研究员黄科(kē)在接受期货日报(bào)记者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两(liǎng)党对(duì)于政府债务上限问(wèn)题仍(réng)没有达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临(lín)近，市场各方的避(bì)险(xiǎn)观望(wàng)情(qíng)绪较为明显；而(ér)从美联储5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前美(měi)联(lián)储6月加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固(gù)定资(zī)产投资等经济数据(jù)略低于市场，市场担(dān)心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层面也并无利(lì)多因(yīn)素(sù)。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期(qī)货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表示(shì)，自(zì)今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两(liǎng)个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对(duì)下游需求的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃料进口规模又出现明显增(zēng)长，同(tóng)时(shí)预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究(jiū)院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽(suī)然未见(jiàn)好转，但(dàn)今(jīn)年以来表现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由于二季(jì)度以来国内(nèi)政策利(lì)多有限(xiàn)，导(dǎo)致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市(shì)场利空在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期(qī)市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应(yīng)压力(lì)会明显增加，产量也面(miàn)临继续压(yā)减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的(de)政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经(jīng)济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非主流矿发(fā)货均出现下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口(kǒu)通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并(bìng)不明(míng)显，负反馈还(hái)在(zài)持续，价格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤(méi)冲击之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市(shì)场情(qíng)绪(xù)较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有加速(sù)下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货(huò)目前回归2020年(nián)疫情初(chū)期的(de)价格区间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和钢材社会(huì)库存(cún)较(jiào)近(jìn)年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存(cún)整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格(gé)下跌(diē)一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那(nà)么低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并(bìng)带(dài)动(dòng)行(xíng)情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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