近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国新(xīn)央企股东(dōng)回(huí)报ETF同时公告(gào)，基(j吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思ī)金将于5月(yuè)15日至19日正式发售(shòu)，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线的中特估行情持续发酵，市场也(yě)预期(qī)此次央企主题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览(lǎn)

　　复(fù)盘今年以来行情，中特(tè)估行情(qíng)带动央国企上市公(gōng)司价值重(zhòng)估，同时，其也催(cuī)化(huà)多个(gè)相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计(jì)算年内上市新(xīn)股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个股(gǔ)平(píng)均涨幅(fú)则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计(jì)算(suàn)机、通信(xìn)、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对(duì)居(jū)前，而基础化工(gōng)、食品(pǐn)饮料(liào)、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块个(gè)股则表现不(bù)佳。若(ruò)分细分(fēn)板块（申万(wàn)二级(jí)）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅居(jū)前的方向为出(chū)版(bǎn)、影视院线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业、数字媒(méi)体板块，而旅游零(líng)售(shòu)、酒(jiǔ)店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池板块个股(gǔ)平均(jūn)跌幅(fú)居前(qián)。

注(zhù)：分板块统计国(guó)企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随(suí)着中(zhōng)特估行情发酵月(yuè)余，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有(yǒu)所调(diào)整，仅以本周(zhōu)（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上海电影、新华文(wén)轩、中(zhōng)铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近(jìn)20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一(yī)别此(cǐ)前连续6日加仓而(ér)减持(chí)，不(bù)过(guò)，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个股获(huò)逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设计总(zǒng)院(yuàn)本(běn)周累(lèi)计加(jiā)仓均在3亿(yì)元以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日研报(bào)指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎。短吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思(duǎn)期行情在热(rè)点题材上(shàng)体(tǐ)现出较高(gāo)的赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期在国(guó)企改革的深(shēn)度价值(zhí)挖掘方面仍有(yǒu)较大增(zēng)长空(kōng)间。结合政策方向来看，未(wèi)来的投资机会主要围(wéi)绕以下(xià)方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型(xíng)：关(guān)注央企(qǐ)战(zhàn)略性重(zhòng)组和专业化(huà)整合，以及存(cún)在优质资(zī)产注入上(shàng)市平台或重(zhòng)组预期的(de)板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此前(qián)基(jī)本(běn)面较(jiào)弱，但因(yīn)行业景气、周期(qī)上行等(děng)原因，近期有所改善(shàn)，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制(zhì)造(zào)等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此前估值(zhí)明显(xiǎn)偏低(dī)，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行(xíng)情(qíng)，如公共事业领域与三大通信运营商(shāng)等(děng)。重点关注(zhù)行业：船(chuán)舶、建筑、军(jūn)工、公共事(shì)业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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