国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(遭天谴什么意思，天谴什么意思解释gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)3遭天谴什么意思，天谴什么意思解释9亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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