国内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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