国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG 谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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