金融界5月15日消息(xī) 主题(tí)行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一(yī)则重磅消息，再(zài)次点燃(rán)了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重要(yào)内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金(jīn)融(róng)业(yè)估值(zhí)提升和高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会(huì)机(jī)构(gòu)包括银行、保(bǎo)险、基金和(hé)券商人士(shì)。

　　消息发布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷认为这是(shì)“中特(tè)估”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融板块开启加(jiā)速键，券商、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券(quàn)商(shāng)方面(miàn)，光大(dà)证券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级(jí)市值(zhí)的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块的集(jí)体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深成指和(hé)创业板一(yī)路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看(kàn)法并不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策(cè)略指出(chū)，部分高分红国(guó)企标的近期显(xiǎn)著(zhù)盘整是对短期交(jiāo)易扩(kuò)散过快过多(duō)，股(gǔ)息(xī)支付(fù)能力(lì)相对(duì)较弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常反应(yīng)，而并非意味着整体高分红国企投资主题的结束。我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门>

　　光大证券也(yě)指出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持续性(xìng)。从估(gū)值和交易(yì)拥挤度来(lái)看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很高、波(bō)动很大但是区间(jiān)回报(bào)不明显的阶段，表(biǎo)现出典型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍(réng)有较大差(chà)距。在(zài)缺(quē)乏(fá)持续增量机构资金的情(qíng)况下(xià)，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券研报表我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的(de)过(guò)程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过(guò)高的经济(jì)预期下修(xiū)过(guò)程中的(de)阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效(xiào)性，但也提高了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方(fāng)更加激进。据券商(shāng)中国(guó)报(bào)道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的龙头股在当(dāng)前位置(zhì)对(duì)他而言(yán)没(méi)有配置的吸(xī)引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角度(dù)而言(yán)许多市场参与者可以给出(chū)许(xǔ)多个继续买(mǎi)入中特(tè)估(gū)的(de)理由，但当(dāng)一只中特估龙(lóng)头(tóu)股在两(liǎng)三个交易(yì)日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及待(dài)在进(jìn)行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着资(zī)金参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公告称(chēng)，该基(jī)金累计有效认(rèn)购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基(jī)金(jīn)管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报(bào)ETF和(hé)汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每(měi)只产品的首募规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年(nián)以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企共赢(yíng)ETF年内资金净流(liú)入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净(jìng)流入(rù)也(yě)逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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