一季(jì)度，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿(ā)里巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经(jīng)成(chéng)为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其(qí)股票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好中(zhōng)概互联(lián)网公(gōng)司(sī)持(chí)续的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资(zī)而闻(wén)名(m镇关西是谁，镇关西是谁打死的íng)。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他(tā)还(hái)因(yīn)在(zài)游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股(gǔ)之前(qián)押注该公司而(ér)闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资(zī)从(cóng)2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的(de)京(jīng)东达到25万股，价值(zhí)1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季(jì)增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对(duì)冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没(méi)有完全逆(nì)转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层(céng)积极的表(biǎo)态(tài)，更加(jiā)激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银行股的(de)时机。3月中(z镇关西是谁，镇关西是谁打死的hōng)旬(xún)，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的(de)客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步(bù)倒(dào)闭的担(dān)忧(yōu)，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了(le)第一共和银行(xíng)、西太(tài)平(píng)洋(yáng)合(hé)众(zhòng)银(yín)行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽约社(shè)区银行(xíng)和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股(gǔ)价(jià)并没有立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监管备案(àn)文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入(rù)15万股第一共和银行股票(piào)，价值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年(nián)以(yǐ)来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券(quàn)交(jiāo)易所表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和(hé)银行的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根大(dà)通收购其(qí)大部分资产之前已(yǐ)被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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