国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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