公(gōng)募基金一季(jì)报募集披露。张(zhāng)坤以超880亿元的(de)管理规模，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路(lù)径和投资思路也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末(mò)，张坤的管理规模超880亿元(yuán)，再(zài)度(dù)成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持香港(gǎng)交易所(suǒ)、招(zhāo)商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级基(jī)金(jīn)经理刘彦春一季度加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的(de)集(jí)团(tuán)，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药(yào)明康德。另一(yī)位700亿级基金经理谢治宇则加仓(cāng)了晶晨股份、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵(duò)的易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方达优质企业三年(nián)持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达(dá)亚(yà)洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，张坤(kūn)的基金管理规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　张坤在一季度(dù)末(mò)保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益资产(chǎn)仓位均(jūn)超过了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所持基金(jīn)股票仓位基本稳定，对结构(gòu)进行了调整(zhěng)，增(zēng)加了消费等行业(yè)的配置(zhì)，降低了金(jīn)融(róng)等行业的(de)配置。

　　从基金收益来看，张坤(kūn)掌管的4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年(nián)一(yī)季(jì)度均实现了正收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金(jīn)——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末(mò)的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹(chóu)精选前十(shí)大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾(téng)讯控股、五(wǔ)粮(liáng)液、洋河股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利股份(fèn)、美(měi)团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年一(yī)季(jì)度易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海(hǎi)洋石油大(dà)幅加仓(cāng)，使其进入(rù)了易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重(zhòng)仓股。此外，张坤对重仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股进行了不同(tóng)的加减仓操(cāo)作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从(cóng)减持情况来看(kàn)，易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持了香(xiāng)港交(jiāo)易(yì)所、招商银行、美团(tuán)-W等(děng)股(gǔ)票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持(chí)有商业模式(shì)出色(sè)、行业格局清晰、竞争力(lì)强的优(yōu)质公司(sī)。基本面价(jià)值(zhí)投资很吸引人(rén)的一点是，投(tóu)资(zī)者可以用很长一(yī)段(duàn)时间来充分观(guān)察公司的(de)发(fā)展，等到它(tā)们用事实证明自己的(de)成功(gōng)和巨大的成长(zhǎng)潜力(lì)之后，再买(mǎi)入(rù)也不迟。基本面价(jià)值投(tóu)资的优势之一在于(yú)可积累性(xìng)。如(rú)果只是针对(duì)某一次投资，积累的重要性可能并不显著。但如(rú)果将投(tóu)资贯穿(chuān)一生，并(bìng)将长期复(fù)合(hé)回(huí)报作为终级目标(biāo)，可积(jī)累性就(jiù)是这(zhè)一目标的最重要保障(zhàng)，选择一条可(kě)积累的“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球”是(shì)很重要的(de)。

　　刘彦(yàn)春：在顺(shùn)周期行业中寻(xún)找投资机会(huì)

　　一季度(dù)末，顶流基金经理(lǐ)刘(liú)彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所管基金净值(zhí)增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中(zhōng)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长(zhǎng)是刘彦春管(guǎn)理的(de)规模最大的基金(jīn)，一季度(dù)末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季度A类和C类份额(é)净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古井贡酒、海大(dà)集团(tuán)、药明康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情况来看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州茅(máo)台等(děng)股票，减持中国中(zhōng)免、药明康(kāng)德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我国经济复苏(sū)、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观(guān)背(bèi)景。经济运行(xíng)正常化需要一个(gè)过(guò)程，特别是居民(mín)和中小企(qǐ)业，需要时(shí)间修复资(zī)产负债表、修复信心(xīn)。随着经济逐步(bù)正(zhèng)常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大概(gài)率(lǜ)超预期回升。就近(jìn)期公布(bù)的社融和地产数据分析，二季(jì)度(dù)A股盈(yíng)利增(zēng)速有望(wàng)进入上行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回(huí)正轨(guǐ)的(de)路上。除了(le)继续关(guān)注整(zhěng)个经济体发(fā)展(zhǎn)状(zhuàng)况之外，可以(yǐ)将目(mù)光更多放在(zài)微观企业层面。可以(yǐ)看到(dào)很(hěn)多公司在过去几年始终做正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变得更加优秀(xiù)、更加强大。不必总是关注宏(hóng)观(guān)数据，多看看(kàn)微(wēi)观企(qǐ)业(yè)变化(huà)可以让内(nèi)心更加平静。我们对(duì)全年股(gǔ)票市场有信心，未来将继续保持合同约定(dìng)较高仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦春(chūn)进(jìn)一步(bù)指出。

　　谢治(zhì)宇：挖(wā)掘人(rén)工智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管(guǎn)理(lǐ)规模达(dá)700.12亿元，所管4只基金在报告期(qī)内(nèi)均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润(rùn)基金管(guǎn)理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一(yī)季(jì)度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基金前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别为三安(ān)光电(diàn)、海康(kāng)威视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科技、韵(yùn)达股份、万华化学、中际旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健友(yǒu)股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合(hé)润(rùn)前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季(jì)度兴全合润加(jiā)仓海(hǎi)康威视、晶(jīng)晨股份，使这两只股票进入前十大(dà)持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润(rùn)加仓三安(ān)光电，减持海尔智家、韵达股份、健(jiàn)友股份等(děng)股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润(rùn)一(yī)季报中指(zhǐ)出，今年一季(jì)度疫(yì)情对经济的影响(xiǎng)基本消(xiāo)除，整体经济逐步回到复苏轨道(dào)。随(suí)着(zhe)中国的稳增长政(zhèng)策落实与全球范围内的(de)通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善推动资本市(shì)场风险偏好(hǎo)回升。虽然(rán)海外银行出现(xiàn)了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对(duì)应(yīng)措(cuò)施，接管相(xiāng)关银(yín)行(xíng)，市场情绪(xù)得(dé)到稳定。

　　“随着各种(zhǒn75寸电视长宽是多少g)风(fēng)险因素减弱(ruò)，一(yī)季度A股板(bǎn)块(kuài)分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破(p75寸电视长宽是多少ò)性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版(bǎn)块(kuài)带动(dòng)的人(rén)工智(zhì)能(néng)、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体等(děng)板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端(duān)中游戏(xì)、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该(gāi)基(jī)金报告期内对人工智能相关产业链(liàn)进行挖(wā)掘，对(duì)有长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长(zhǎng)期(qī)成(chéng)长价值，不断寻(xún)找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资(zī)性(xìng)价比的优秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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