金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额(é)每(měi)日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监(jiān)会(huì)）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开(kāi)展(zhǎn)香港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通(tōng)“北向互(hù食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思)换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可通过两(liǎng)地基(jī)础设施互(hù)联互(hù)通参与内(nèi)地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报(bào)价(jià)、交易及结算币种为人(rén)民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即(jí)互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资者(zhě)为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境(jìng)外(wài)机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权(quán)限(xiàn)的(de)境外(wài)投资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结算公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民(mín)银(yín)行认可(kě)的境(jìng)外电子交易平台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外(wài)结(jié)算公司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之间(jiān)的(de)风险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对(duì)应(yīng)的“互换通(tōng)”资(zī)源池(chí)风险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局(jú)已就“互(hù)换食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的(de)谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同(tóng)维护“互换通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场(chǎng)各(gè)方有序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关(guān)监管(guǎn)规定及业务(wù)规则(zé)，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者应(yīng)当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规、业(yè)务规则(zé)和(hé)实践操作(食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思zuò)的(de)差异，评估(gū)和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好准备工作(zuò)，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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