国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至2做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思8.13万股(gǔ)，期末持股市值为做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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