国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(p中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单ī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

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　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。