国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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