金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通过北(běi)向互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地(dì)基础设施(shī)互(hù)联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场。自酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大(zì)联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人(rén)民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇(huì)交易(yì)中心签署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清(qīng)算(suàn)所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的(de)境外投资(zī)者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银(yín)行(xíng)间债券市场准入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时(shí)申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清算会(huì)员或该类会(huì)员(yuán)的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算(suàn)公司(sī)建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资(zī)者提供酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部(bù)境外(wài)投资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初(chū)期(qī)，上海清算所与场外结算(suàn)公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应(yīng)的(de)“互换(huàn)通”资源池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设定(dìng)上(shàng)限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就(jiù)“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了(le)两地监(jiān)管机(jī)构在债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作(zuò)安(ān)排和联(lián)络(luò)协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做(zuò)好投资(zī)者(zhě)教育和服(fú)务，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操(cāo)酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各(gè)方(fāng)应进一(yī)步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做(zuò)准备。

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