金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生(shēng)品市(shì)场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局(jú)）发(fā)布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业(yè)拆(chāi)借(jiè)中(zhōng)心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通(tōch2是什么基团，chch3ch3是什么基团ng)“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和(hé)地区的境外(wài)投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地银(yín)行间金融(róng)衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhch2是什么基团，chch3ch3是什么基团ǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换(huàn)通报(bào)价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利(lì)率互换(huàn)集中清算业(yè)务的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符(fú)合人民(mín)银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机(jī)构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同向境内(nèi)外投资者提(tí)供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司(sī)针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合作原则和(hé)具体安排达(dá)成(chéng)共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合(hé)作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规(guī)则(zé)和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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