国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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