国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

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　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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