国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(ré中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样n)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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