昨(zuó)夜，据路(lù)透社最新报(bào)道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统拜登(dēng)和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可(kě)自(zì)由支配开支(zhī)方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿(yì)美元(yuápp7塑料杯能不能装开水n)。

　　这名消息人士(shì)和(hé)另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可(kě)能达(dá)成的不会是一(yī)份长达数百页、可能需要立(lì)法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而(ér)是(shì)一份包含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包(bāo)括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未来几(jǐ)个月通过(guò)正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育(yù)等(děng)类别的细节。根据(jù)美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用于国防，一(yī)些议员(yuán)表示不应(yīng)该削减这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形(xíng)势(shì)的(de)评估。美国(guó)加息阻碍了油价(jià)进(jìn)一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押(yā)注(zhù)美联储会(huì)在(zài)6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点，这(zhè)代(dài)表市场认为接下来两次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期合约(yuē)显示消化(huà)了约14个基(jī)点的加息预期，由(yóu)于(yú)美联储加息规模通(tōng)常(cháng)都(dōu)是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳(nà)指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值大关一(yī)步之遥(yáo)，有(yǒu)望(wàng)成(chéng)为全(quán)球第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美股史上(shàng)最大单日(rì)市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达(dá)数(shù)据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第(dì)二财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的展望(wàng)表明，英伟达从(cóng)全球企业布局(jú)AI的热潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得的利益远超(chāo)人们(men)预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和(hé)运行机(jī)器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年(nián)或(huò)半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后于(yú)近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究(jiū)员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限问题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可(kě)能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固(gù)定资产(chǎn)投资等(děng)经济数据略低于市场，市(shì)场担(dān)心经济复苏的pp7塑料杯能不能装开水后(hòu)劲不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况关联(lián)性较强的(de)黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目(mù)前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价(jià)格的(de)大幅回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至(zhì)止跌回升(shēng)，减产不及预(yù)期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材(cái)价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两(liǎng)个月(yuè)来(lái)钢材下游(yóu)需求恢(huī)复(fù)距(jù)离此前(qián)预期有较大差距，叠(dié)加今年年初(chū)以来市场对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规模又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统计，3月初以来(lái)，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观(guān)消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国(guó)进口铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中(zhōng)期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉(lú)减产不充分；二(èr)是外需(xū)可(kě)能会大幅下(xià)滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽(suī)然未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来表(biǎo)现一(yī)直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以(yǐ)来国内政策利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外(wài)，6月出口一(yī)旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力会明显(xiǎn)增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面(miàn)临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预期后，国(guó)内下一(yī)个相对重要的政策时点(diǎn)可(kě)能在7月的半年(nián)度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部的(de)确立需(xū)要(yào)黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需(xū)要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本端(duān)对钢价形成一(yī)定支撑；二(èr)是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期(qī)供需(xū)平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之(zhī)下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力(lì)煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短期内黑色系品种或延(yán)续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是(shì)，在期货价格(gé)大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回(huí)至2020年5月之(zhī)前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业(yè)供(gōng)需(xū)加快调整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策面和市(shì)场力量(liàng)的供(gōng)应压减速度(dù)加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果或(huò)将在下(xià)半年显现、国际(jì)局(jú)势缓和以(yǐ)及国(guó)内(nèi)外价差有利(lì)于钢材(cái)出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦出(chū)现企稳，那(nà)么低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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