私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动(dòng)向，一向备(bèi)受投资者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股动(dòng)向清晰地(dì)呈现(xiàn)在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安(ān)恒信息(xī)前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其(qí)持股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是(shì)科技股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益(yì)于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又(yòu)面临春节(jié)假期(qī)，较多大(dà)项目在(zài)一(yī)季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压(yā)，从供应(yīng)链到相关(guān)的合(hé)同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机(jī)遇(yù)，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国(guó)重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日正式(shì)发布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司(sī)在国产(chǎn)替代和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实现全年(nián)高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆(zhào)易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收(shōu)入的(de)下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季(jì)度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的(de)下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每(měi)只股票上都能精准出击、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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