就在全球为(wèi)AI疯狂的(de)时候(hòu)，百年欧洲金(jīn)融巨头罗斯(sī)柴尔(ěr)德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来(lái)一直超(chāo)配英伟达(dá)，但是目前(qián)已(yǐ)经部(bù)分获(huò)利了结，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥有200纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同多年历史的欧(ōu)洲老牌金(jīn)融世(shì)家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元(yuán)）。

　　持有(yǒu)8年期间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构在(zài)2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就增持(chí)了英伟达。当时(shí)的持仓股数一度高达160多(duō)万(wàn)股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业(yè)绩(jì)大爆发(fā)，股价却一直不怎么(me)涨(zhǎng)。这(zhè)家资管(guǎn)机构也不得不修正(zhèng)自己的(de)错(cuò)误，在英伟达(dá)股(gǔ)价的(de)缓慢上涨(zhǎng)中减持(chí)，终于在(zài)2018年一(yī)季度减(jiǎn)持到不足1万股。不(bù)过这个时候，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元(yuán)附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下下，让英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的(de)崩盘，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行(xíng)增持和(hé)减仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持(chí)是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股价此后仍然经历了三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持(chí)，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年(nián)以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟(wěi)达作为(wèi)底层算(suàn)力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超过(guò)1万亿(yì)美元，差点成为全球第9家(jiā)市值超(chāo)1万亿(yì)美元的上市企业(yè)。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现(xiàn)的(de)，还有被誉为“估(gū)值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达(dá)摩(mó)达兰自2017年以(yǐ)来一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到今天(tiān)早上英伟达还在(zài)我的(de)投资(zī)组合里，最后(hòu)把(bǎ)它剔(tī)除出(chū)投资组合，因为我无法承(chéng)受这样的上涨，一(yī)周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美(měi)元的人工智能芯(xīn)片市场(chǎng)占有80％的份额(é)，最乐观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未来的市场份额(é)达(dá)到100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值也(yě)要比近期(qī)股价(jià)低20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英(yīng)伟达这家(jiā)公司，但(dàn)如(rú)果(guǒ)作为一项(xiàng)投资(zī)的话，我怎么都(dōu)得不出每股400多美元的(de)估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年(nián)5月30日持续出售(shòu)公司(sī)股权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)权，减持均价在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元，一(yī)共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分析(xī)师中，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给(gěi)予这一评级(jí)的人数(shù)30人增加约三(sān)分之一。这些分析师对英伟达给出的股价中(zhōng)间(jiān)值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截至发稿(gǎo)，英伟达的(de)股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日(rì)纷纷调(diào)高英(yīng)伟达目(mù)标股价，是因(yīn)为先前(qián)估测的获利预期太(tài)低(dī)。目(mù)前投资人仍存在不同的声音，如方舟(zhōu)投资(zī) CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表示，英(yīng)伟(wěi)达(dá)估值过(guò)高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来(lái)华(huá)尔街(jiē)预测最准(zhǔn)确的分析师、美国银(yín)行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告(gào)中(zhōng)表示(shì)，科(kē)技(jì)股(gǔ)和AI概念股(gǔ)的估值(zhí)过高，建议投(tóu)资(zī)者可以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息周期或(huò)许还未结束。过去的泡(pào)沫(mò)形成通(tōng)常是因“宽松(sōng)货(huò)币政策”而起，以(yǐ)加(jiā)息结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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