金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互(hù)通合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全(quán)部境外投资者通(tōng)过北(běi)向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港金(jīn)融(róng)衍生品市(shì)场的(d酒红色是哪几个颜色调出来的e)协(xié)同发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合(hé)公(gōng)告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和(hé)地区的境外投(tóu)资者(zhě)可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报(bào)价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集(jí)中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　酒红色是哪几个颜色调出来的　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交易中心与人(rén)民银行认(rèn)可的境外(wài)酒红色是哪几个颜色调出来的电子(zi)交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算机构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了(le)两(liǎng)地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面的监管合(hé)作(zuò)安排和联(lián)络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规(guī)定及业(yè)务规则，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资(zī)者合(hé)法权(quán)益。投资者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与做准备。

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