金(jīn)融(róng)界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”两丈等于多少米的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由(yóu)上海证券交易(yì)所主办(bàn)、工商(shāng)银(yín)行(xíng)承(chéng)办的(de)“沪市(shì)金融业专题(tí)座谈(tán)会”将在本(běn)周三召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的重要内(nèi)容为“在服务(wù)中国式现代化(huà)中促进金融(róng)业(yè)估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级版本(běn)，资金疯(fēng)抢金融(róng)股，大金(jīn)融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银(yín)行(xíng)股(gǔ)等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光大证券触一(yī)度及涨停(tíng)，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国(guó)人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块(kuài)的集体发(fā)威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深成指和(hé)创业(yè)板一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报1117两丈等于多少米8.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并(bìng)不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续(xù)走势，机构(gòu)之间的看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过(guò)快过多，股(gǔ)息(xī)支(zhī)付(fù)能力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味(wèi)着整体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红国企投资主(zhǔ)题(tí)的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对较高，未来(lái)随(suí)着经济的(de)逐步(bù)复苏，“中特(tè)估(gū)”主题行(xíng)情或仍(réng)具有(yǒu)较强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但(dàn)是(shì)中信证(zhèng)券则看(kàn)法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度(dù)很高、波动很(hěn)大但(dàn)是区间回报不明(míng)显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出(chū)典(diǎn)型的板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截(jié)至12日新发规模(mó)仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未见(jiàn)好(hǎo)转。配置型外资在(zài)4月净流(liú)出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截至12日(rì)恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍(réng)有较大(dà)差距。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机(jī)构(gòu)资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演绎(yì)到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经(jīng)济(jì)全面系统性恢(huī)复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重新旋转需(xū)要(yào)时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高的经济预期(qī)下修过程(chéng)中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效性，但也(yě)提(tí)高了(le)业绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当前位置(zhì)对他而言没有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的(de)角度而言许多市场参与者可以给出许多(duō)个继续买(mǎi)入中特(tè)估的理由，但当(dāng)一只中特(tè)估龙头股在(zài)两三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢筹(chóu)码。从(cóng)股票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告(gào)称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金(jīn)管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和(hé)汇添(tiān)富(fù)中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人(rén)民币(bì)。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企(qǐ)共赢ETF年(nián)内资(zī)金净流入超过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规模增长倍数最高的(de)ETF。

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