公募(mù)基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益类(lèi)基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入(rù)密集披(pī)露期(qī)，顶流基金经理调(diào)仓路(lù)径和投资思路也随之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末(mò)，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模超880亿元(yuán)，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理刘彦春一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美(měi)的集团，减持中国中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面(zé)加(jiā)仓了晶晨股份、海康威视，减持(chí)海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可(kě)积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金(jīn)经理张坤(kūn)掌舵的(de)易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选、易方达优(yōu)质企业三年持有、易方(fāng)达优质精选(xuǎn)混合(hé)（QDII）、易方(fāng)达亚洲(zhōu)精选股(gǔ)票(piào)（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度末(mò)，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基(jī)金管理(lǐ)规(guī)模超越葛兰，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度(dù)末(mò)保(bǎo)持(chí)了高仓位运作，4只(zhǐ)基(jī)金的权益资产仓位均超过(guò)了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股票仓(cāng)位基(jī)本(běn)稳定，对结构进(jìn)行了(le)调整，增加了消费等行业的配置(zhì)，降低(dī)了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益(yì)来看(kàn)，张坤(kūn)掌管的4只基(jī)金在(zài)2023年一(yī)季度均实现(xiàn)了正收益，基(jī)金净(jìng)值增长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的(de)基金——易方达蓝筹(chóu)精选在一季度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋河股(gǔ)份、招商银(yín)行、香港交易所、伊利(lì)股份(fèn)、美团(tuán)-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油大幅加仓(cāng)，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重仓(cāng)股(gǔ)。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操(cāo)作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方达(dá)蓝筹精选在(zài)一(yī)季度还减持了(le)香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有商(shāng)业模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争力强的优(yōu)质公司。基(jī)本面价值投资很吸(xī)引人(rén)的一点是，投资(zī)者(zhě)可以用很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事(shì)实证明自己(jǐ)的(de)成功和巨大的成长潜力之后(hòu)，再买(mǎi)入也不迟。基本面(miàn)价(jià)值投资的优(yōu)势之一在于可(kě)积累性。如果只是(shì)针对某一次投(tóu)资，积累的重要性(xìng)可能并不显著。但如果将投资贯穿(chuān)一生，并(bìng)将长(zhǎng)期(qī)复合(hé)回(huí)报作为终级目标，可(kě)积累(lèi)性就是(shì)这一目标的最重要保障，选择一(yī)条可(kě)积累(lèi)的“很长的坡(pō)”并(bìng)在坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”是很重(zhòng)要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业中寻(xún)找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经理刘彦春管理(lǐ)规模达(dá)751.63亿元，报告(gào)期内所管基金净值增(zēng)长率(lǜ)在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长(zhǎng)城新兴成长是刘(liú)彦春管理的规模最大的基(jī)金，一(yī)季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成(chéng)长保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中国(guó)中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾(fén)酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从持仓变动(dòng)情况来看(kàn)，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一季度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡(gòng)酒、美的(de)集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减持中国中免(miǎn)、药明康德、五粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏(sū)、美(měi)国紧缩后通(tōng)胀下行仍将是今年主要宏观背景。经(jīng)济运行正常(cháng)化需要(yào)一个过程，特别是居民和中小企业，需要时间修复资产负(fù)债表、修复信心。随(suí)着经济逐步正常(cháng)化，居民(mín)消费信(xìn)心回升、超额储蓄(xù)下(xià)降是必然事件，消费今年大概(gài)率超预期(qī)回升。就近期(qī)公布的社融和(hé)地产数据(jù)分析，二季度(dù)A股盈利增速有望(wàng)进入(rù)上行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经济正在重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况(kuàng)之外，可以将目光更多放(fàng)在微观企业(yè)层面。可以看(kàn)到(dào)很多(duō)公司在过去几年始终做(zuò)正确的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变(biàn)得(dé)更加优秀、更(gèng)加(jiā)强大(dà)。不必总是(shì)关注(zhù)宏观(guān)数(shù)据，多看(kàn)看(kàn)微观企业变(biàn)化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场有(yǒu)信心，未来将(jiāng)继续保持(chí)合同约定较(jiào)高仓位运作(zuò)，更多(duō)在(zài)顺周期行业(yè)中寻找投资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人(rén)工智(zhì)能相关产业链(liàn)

　　一(yī)季度(dù)末，谢治宇管理规(guī)模(mó)达(dá)700.12亿元，所管4只基金(jīn)在(zài)报告期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全合润(rùn)基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润(rùn)一季度末(mò)保持高仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大(dà)重仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵(yùn)达股份、万华化学、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、晶晨(chén)股份(fèn)、健友(yǒu)股份(fèn)、梅花(huā)生物。

　　作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424191806517.png">

　　2023年一季度兴(xīng)全合(hé)润前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　从前十(shí)大持仓(cāng)变(biàn)动情况来看，一(yī)季度兴全(quán)合润加仓海(hǎi)康威视(shì)、晶晨股(gǔ)份，使这两只(zhǐ)股票(piào)进入前十大持仓。此(cǐ)外，一(yī)季(jì)度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份、健友(yǒu)股份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季报(bào)中指出，今(jīn)年(nián)一季度疫情对经济的影响基(jī)本消(xiāo)除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增(zēng)长政策落实与全球范围(wéi)内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预期改善(shàn)推动资本市(shì)场(chǎng)风险偏好回(huí)升。虽(suī)然海外银行出现了阶段性危机，但各国政府(fǔ)较为迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对(duì)应措施，接管相(xiāng)关银行(xíng)，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素(sù)减弱，一季(jì)度A股板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带动的人工智(zhì)能、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等(děng)板块也实现(xiàn)较大幅度上涨。该基金报(bào)告期(qī)内对人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖(wā)掘，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布(bù)局。未来仍(réng)将坚持挖(wā)掘(jué)公(gōng)司长期成长价值，不断寻找具有良好投资(zī)性价比的优秀公司。”谢治(zhì)宇(yǔ)表(biǎo)示。

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