国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大(黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗dà)于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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