国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影(现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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