基金净值(zhí)和单位净(jìng)值(zhí)是什(shén)么意思,有什么(me)区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是(shì)你购买基金的(de)单价，最新(xīn)净值就是最近(jìn)（可(kě)能是(shì)今天的或者这个月(yuè)的，总之是最近的）这个(gè)基金的单价。单位净值023是指这个理财(cái)产品一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和单位净值就是每一份基金的价格(gé)，比如基金净值为1，投资者(zhě)买入1万(wàn)元，那(nà)么最终(zhōng)投(tóu)资者获得1万(wàn)份(fèn)的(de)数量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定(dìng)义(yì)不(bù)同：基金单(dān)位净值(zhí)是每份(fèn)额(é)的(de)基金(jīn)在(zài)当日(rì)的(de)价值，累计净值指基金体现的是基金(jīn)成(chéng)立以来(lái)的累计收益。反映不同：单(dān)位(wèi)净值反(fǎn)映(yìng)的是某一时(shí)间点(diǎn)基金持有人的权益，累计净(jìng)值(zhí)反映(yìng)基金在运(yùn)作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当于每只基金的价值。其计算公式为：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值=(基金资产总值-基金负债(zhài))/基(jī)金总份额。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基金份额的市场价值。它的计算方法是(shì)将基金的净资(zī)产除(chú)以基金的(de)总份额。净资产(chǎn)是指(zhǐ)扣(kòu)除基金的负债(zhài)后(hòu)的总资(zī)产净值。基金单位净值的变动主(zhǔ)要受到基(jī)金投资(zī)组合中各项资产价(jià)格的(de)波动影(yǐng)响。

指数(shù)基金(jīn)的单位净(jìng)值是什么(me)意思(sī)

而(ér)指数(shù)基金单位净值是(shì)指(zhǐ)，基金(jīn)公司根据(jù)资产净值，除(chú)以基金份额的总额得出的每一份基(jī)金净价(jià)值。简(jiǎn)单来(lái)说(shuō)，就(jiù)是基金的总市值除(chú)以总份额，得(dé)到的结果就是单位净值。指数基(jī)金的单位净值通常会随着市场波动(dòng)而上升或下降(jiàng)。

在金融投资(zī)领域，单位净值是指一(yī)个基金产品的(de)净(jìng)资产分配(pèi)到每一(yī)个基(jī)金份额(é)上(shàng)面的(de)金额。也就(jiù)是说，基(jī)金(jīn)每(měi)个份额所代(dài)表的价(jià)值就是单位净值。一般来说(shuō)，基(jī)金的净值是每(měi)个交(jiāo)易日晚间计(jì)算得出(chū)的。

基金净值，是又(yòu)称基(jī)金单(dān)位净值，是每(měi)份基(jī)金单位的净资(zī)产价值，等(děng)于基金(jīn)的总资产减去(qù)总负债后的余额再除以基金全部(bù)发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回(huí)都(dōu)以这个价格(gé)进行。也就是说，基金的净值相当(dāng)于(yú)就是基金的(de)价格。

基(jī)金单位资产净值是(shì)每一(yī)基金单位代表的基金(jīn)资产(chǎn)的净值。基(jī)金单(dān)位资(zī)产净值=(基金资产-基金负债)/基(jī)金(jīn)份额。

单位净值是(shì)股市术语，全称基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值，是指开放式基金申购份额及赎回金额(é)计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额。

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