国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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