国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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