因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀"猛降近80％！750亿巨头突发利空，蔡嵩松大举(jǔ)减持！" src=我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230428074528375.png">

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于(yú)公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据(jù)了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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